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元大櫃買半導體N〈020023.TW〉
元大櫃買半導體N(020023.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/07/05) 6.7900(台幣) 0.0100 0.15 6.8100 4.6400
淨值(2024/07/05) 6.7846(台幣) 0.0413 0.61 6.8120 4.6545
日 至 說明
元大櫃買半導體N(020023.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/07/05 6.7846 6.7900
2024/07/04 6.7433 6.7800
2024/07/03 6.7234 6.7300
2024/07/02 6.7829 6.7600
2024/07/01 6.7933 6.8100
2024/06/28 6.6954 6.7000
2024/06/27 6.5681 6.5700
2024/06/26 6.7153 6.7400
2024/06/25 6.6015 6.6100
2024/06/24 6.5965 6.5900
2024/06/21 6.7046 6.7200
2024/06/20 6.8120 6.7900
2024/06/19 6.7832 6.7700
2024/06/18 6.7365 6.7100
2024/06/17 6.5820 6.5700
日期 淨值 市價
2024/06/14 6.6011 6.5700
2024/06/13 6.6020 6.6300
2024/06/12 6.4855 6.4700
2024/06/11 6.3456 6.3200
2024/06/07 6.2851 6.2700
2024/06/06 6.2122 6.2500
2024/06/05 6.1653 6.1700
2024/06/04 6.0404 6.0500
2024/06/03 6.0633 6.0500
2024/05/31 5.9723 5.9700
2024/05/30 6.0287 6.0300
2024/05/29 6.0361 6.0600
2024/05/28 6.0890 6.1000
2024/05/27 5.9884 5.9900
2024/05/24 5.9407 5.9400
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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