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元大上櫃ESG成長N〈020027.TW〉
元大上櫃ESG成長N(020027.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 6.1400(台幣) 0.0500 0.82 6.5600 4.5600
淨值(2024/10/04) 6.1376(台幣) 0.0409 0.67 6.5731 4.5552
日 至 說明
元大上櫃ESG成長N(020027.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/04 6.1376 6.1400
2024/10/01 6.0967 6.0900
2024/09/30 6.0094 6.0500
2024/09/27 6.0764 6.1000
2024/09/26 6.1244 6.2100
2024/09/25 6.0789 6.1100
2024/09/24 5.9344 5.9300
2024/09/23 5.9571 5.9900
2024/09/20 5.9555 5.9700
2024/09/19 5.9594 5.9700
2024/09/18 5.8741 5.9400
2024/09/16 5.9434 5.9400
2024/09/13 6.0194 6.0200
2024/09/12 6.0157 6.0100
2024/09/11 5.8665 5.8400
日期 淨值 市價
2024/09/10 5.8363 5.8400
2024/09/09 5.9516 5.9700
2024/09/06 6.0729 6.0900
2024/09/05 6.0777 6.0700
2024/09/04 6.1492 6.2000
2024/09/03 6.3505 6.3700
2024/09/02 6.3885 6.3900
2024/08/30 6.4617 6.4700
2024/08/29 6.4002 6.4200
2024/08/28 6.3844 6.3900
2024/08/27 6.4046 6.3700
2024/08/26 6.3317 6.3400
2024/08/23 6.4618 6.4300
2024/08/22 6.3694 6.3600
2024/08/21 6.2240 6.2100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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