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元大上櫃ESG高息N〈020035.TW〉
元大上櫃ESG高息N(020035.TW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 7.7700(台幣) 0.1000 1.30 8.3600 6.2000
淨值(2024/09/16) 7.7567(台幣) 0.0701 0.91 8.3639 6.1549
日 至 說明
元大上櫃ESG高息N(020035.TW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 7.7567 7.7700
2024/09/13 7.6866 7.6700
2024/09/12 7.6537 7.6400
2024/09/11 7.5551 7.5600
2024/09/10 7.5016 7.5700
2024/09/09 7.6635 7.6800
2024/09/06 7.7523 7.7600
2024/09/05 7.7556 7.7600
2024/09/04 7.8165 7.8600
2024/09/03 8.0135 8.0700
2024/09/02 8.0764 8.0500
2024/08/30 8.0985 8.0400
2024/08/29 8.0230 8.0400
2024/08/28 8.0256 8.0400
2024/08/27 8.1084 8.0800
日期 淨值 市價
2024/08/26 8.0282 8.1100
2024/08/23 8.0964 7.9300
2024/08/22 7.9826 7.9800
2024/08/21 7.9216 7.9100
2024/08/20 7.9874 8.0100
2024/08/19 8.0134 7.9800
2024/08/16 7.8507 7.8400
2024/08/15 7.7195 7.7500
2024/08/14 7.7170 7.7100
2024/08/13 7.5111 7.5200
2024/08/12 7.4844 7.4600
2024/08/09 7.3908 7.4100
2024/08/08 7.2531 7.2600
2024/08/07 7.3286 7.2700
2024/08/06 7.0623 6.9100
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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