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NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金〈1570.JP〉
NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金(1570.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/22) 27,655.0000(日圓) 860.0000 3.21 33,410.0000 18,885.0000
淨值(2025/01/22) 27,610.4900(日圓) 850.5400 3.18 33,537.1800 17,764.7400
日 至 說明
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NEXT FUNDS做多日經225交易所交易基金(1570.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/22 27,610.4900 27,655.0000
2025/01/21 26,759.9500 26,795.0000
2025/01/20 26,691.7600 26,655.0000
2025/01/17 26,096.4200 26,100.0000
2025/01/16 26,369.6600 26,295.0000
2025/01/15 25,989.2600 26,100.0000
2025/01/14 26,149.7300 26,125.0000
2025/01/10 27,192.2900 27,175.0000
2025/01/09 27,625.9000 27,740.0000
2025/01/08 28,190.3700 28,230.0000
2025/01/07 28,247.5100 28,345.0000
2025/01/06 27,330.4700 27,280.0000
2024/12/30 28,122.2500 28,175.0000
2024/12/27 28,606.1900 28,715.0000
2024/12/26 27,573.3100 27,625.0000
日期 淨值 市價
2024/12/25 27,171.9100 27,030.0000
2024/12/24 27,061.8300 26,970.0000
2024/12/23 27,159.4000 27,170.0000
2024/12/20 26,503.4300 26,545.0000
2024/12/19 27,015.5400 26,670.0000
2024/12/18 27,181.9900 27,105.0000
2024/12/17 27,474.0800 27,450.0000
2024/12/16 27,558.5100 27,500.0000
2024/12/13 27,573.8100 27,595.0000
2024/12/12 28,054.4900 28,175.0000
2024/12/11 27,497.1600 27,460.0000
2024/12/10 27,476.2000 27,420.0000
2024/12/09 27,213.0700 27,135.0000
2024/12/06 26,966.1300 27,025.0000
2024/12/05 27,468.7600 27,445.0000

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First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF
1.574.162.285.9412.2518.693.538.10
iShares可轉換債券ETF
0.783.041.814.4811.1915.993.2413.46
SPDR彭博可轉換證券ETF
0.693.171.874.5411.1615.343.2912.60

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First Trust SSI策略可轉換證券主動型ETF
1.574.162.285.9412.2518.693.538.10
iShares可轉換債券ETF
0.783.041.814.4811.1915.993.2413.46
SPDR彭博可轉換證券ETF
0.693.171.874.5411.1615.343.2912.60

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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