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iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF〈1653.JP〉
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF(1653.JP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/22) 3,499.0000(日圓) 24.0000 0.69 3,770.0000 2,930.0000
淨值(2024/11/21) 3,477.0400(日圓) -28.0800 -0.80 3,776.3000 2,843.7700
日 至 說明
iFree ETF MSCI日本ESG精選領先ETF(1653.JP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/21 3,477.0400 3,475.0000
2024/11/20 3,505.1200 N/A
2024/11/19 3,520.2200 N/A
2024/11/18 3,499.7700 3,514.0000
2024/11/15 3,526.1900 3,536.0000
2024/11/14 3,514.0900 3,524.0000
2024/11/13 3,518.3500 N/A
2024/11/12 3,571.1700 3,607.0000
2024/11/11 3,566.0700 3,566.0000
2024/11/08 3,567.3700 3,560.0000
2024/11/07 3,564.6000 3,556.0000
2024/11/06 3,525.0500 3,519.0000
2024/11/05 3,445.5200 3,446.0000
2024/11/01 3,417.9900 3,423.0000
2024/10/31 3,492.7700 3,486.0000
日期 淨值 市價
2024/10/30 3,509.9100 3,498.0000
2024/10/29 3,483.0400 3,478.0000
2024/10/28 3,453.4500 3,437.0000
2024/10/25 3,400.3100 3,388.0000
2024/10/24 3,422.0400 3,428.0000
2024/10/23 3,421.8400 N/A
2024/10/22 3,439.6500 3,417.0000
2024/10/21 3,474.8000 N/A
2024/10/18 3,488.4000 3,484.0000
2024/10/17 3,491.2000 3,494.0000
2024/10/16 3,493.9400 3,498.0000
2024/10/15 3,538.1600 3,551.0000
2024/10/11 3,516.2900 3,534.0000
2024/10/10 3,519.9300 3,519.0000
2024/10/09 3,514.7500 3,540.0000
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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