華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈3146.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/10/17)
|
791.7000(港幣)
|
1.9000
|
0.24
|
842.2000
|
756.2500
|
| 淨值(2024/10/17)
|
781.9107(港幣)
|
-12.0577
|
-1.52
|
843.2229
|
755.3996
|
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(3146.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/17
|
781.9107
|
791.7000
|
|
2024/10/16
|
793.9684
|
789.8000
|
|
2024/10/15
|
789.8328
|
781.9000
|
|
2024/10/14
|
N/A
|
782.6000
|
|
2024/10/10
|
781.8503
|
790.2000
|
|
2024/10/09
|
787.8324
|
793.2000
|
|
2024/10/08
|
789.5777
|
794.6000
|
|
2024/10/07
|
790.2684
|
796.2500
|
|
2024/10/04
|
795.1292
|
810.0000
|
|
2024/10/03
|
806.8786
|
812.2000
|
|
2024/10/02
|
813.1083
|
821.0000
|
|
2024/09/30
|
813.5788
|
817.8000
|
|
2024/09/27
|
819.1350
|
817.8000
|
|
2024/09/26
|
816.0109
|
818.0000
|
|
2024/09/25
|
815.1208
|
823.4000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/09/24
|
821.7651
|
823.4000
|
|
2024/09/23
|
822.8761
|
824.4000
|
|
2024/09/20
|
824.6832
|
831.2000
|
|
2024/09/19
|
824.7552
|
831.2000
|
|
2024/09/17
|
840.9159
|
840.8000
|
|
2024/09/16
|
843.2229
|
837.4000
|
|
2024/09/13
|
837.8192
|
839.2000
|
|
2024/09/12
|
835.2828
|
839.2000
|
|
2024/09/11
|
839.3642
|
842.2000
|
|
2024/09/10
|
840.3875
|
831.9000
|
|
2024/09/09
|
833.6661
|
826.0000
|
|
2024/09/05
|
829.5399
|
823.8000
|
|
2024/09/04
|
823.8256
|
815.4000
|
|
2024/09/03
|
814.7090
|
802.4000
|
|
2024/09/02
|
N/A
|
807.7000
|
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