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富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF〈3427.HK〉
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 7.6900(港幣) -0.0400 -0.52 8.1000 7.7300
淨值(2024/12/19) 7.6260(港幣) -0.1080 -1.40 7.8457 7.6260
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
富邦 Solactive 核心多元資產指數 ETF(3427.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/19 7.6260 7.7300
2024/12/18 7.7340 7.7900
2024/12/17 7.7430 7.7900
2024/12/16 7.7586 7.8850
2024/12/13 7.7671 7.8500
2024/12/12 7.8171 7.8950
2024/12/11 7.8265 7.8950
2024/12/10 7.8198 7.8900
2024/12/09 7.8457 7.9000
2024/12/06 7.8229 7.9000
2024/12/05 7.8065 7.9000
2024/12/04 7.8206 7.9000
2024/12/03 7.7958 7.9000
2024/12/02 7.7808 8.1000
2024/11/29 7.7932 8.0950
日期 淨值 市價
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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