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Global X 美國 3-5 年期國債 ETF〈3450.HK〉
Global X 美國 3-5 年期國債 ETF(3450.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 56.7400(港幣) 0.1400 0.25 56.9000 55.0200
淨值(2024/09/13) 56.6800(港幣) 0.0700 0.12 56.6800 54.8800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Global X 美國 3-5 年期國債 ETF(3450.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/13 56.6800 56.6000
2024/09/12 56.6100 56.5200
2024/09/11 56.6200 56.9000
2024/09/10 56.6600 56.6800
2024/09/09 56.5100 56.6000
2024/09/05 56.3500 56.4800
2024/09/04 56.3100 56.1400
2024/09/03 56.1300 55.9600
2024/09/02 55.9600 55.8400
2024/08/30 55.9800 55.9400
2024/08/29 56.0200 56.1800
2024/08/28 56.0900 56.2800
2024/08/27 56.1100 56.2800
2024/08/26 56.0200 56.1200
2024/08/23 56.0700 56.1800
日期 淨值 市價
2024/08/22 55.8900 56.0000
2024/08/21 56.0200 56.0000
2024/08/20 55.8700 56.0000
2024/08/19 55.7600 55.9600
2024/08/16 55.7700 55.9600
2024/08/15 55.7000 56.0000
2024/08/14 55.9300 56.0000
2024/08/13 55.9000 55.8000
2024/08/12 55.7700 55.7200
2024/08/09 55.7100 55.6800
2024/08/08 55.6300 56.7200
2024/08/07 55.7700 56.2000
2024/08/06 55.8000 56.2000
2024/08/05 55.9400 56.7000
2024/08/02 56.1300 56.5000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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