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南方東英美股七巨頭ETF〈3454.HK〉
南方東英美股七巨頭ETF(3454.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/18) 8.2400(港幣) -0.0400 -0.48 8.5750 8.0800
淨值(2024/11/15) 8.1359(港幣) -0.1536 -1.85 8.4276 8.0954
日 至 說明
南方東英美股七巨頭ETF(3454.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/15 8.1359 8.2800
2024/11/14 8.2895 8.4750
2024/11/13 8.3973 8.4250
2024/11/12 8.3909 8.5600
2024/11/11 8.4276 8.5600
2024/11/08 8.3402 8.5750
2024/11/07 8.2754 8.3600
2024/11/06 8.0954 8.0800
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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