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中盤ETF〈510130.SH〉
中盤ETF(510130.SH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 5.6340(人民幣) -0.0420 -0.74 6.4800 4.5920
淨值(2024/10/17) 5.6346(人民幣) -0.0278 -0.49 6.1617 4.5608
日 至 說明
中盤ETF(510130.SH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 5.6346 5.6340
2024/10/16 5.6624 5.6760
2024/10/15 5.6758 5.6880
2024/10/14 5.8373 5.8100
2024/10/11 5.7159 5.7200
2024/10/10 5.8498 5.8580
2024/10/09 5.7833 5.8320
2024/10/08 6.1617 6.4800
2024/09/30 5.8601 5.8910
2024/09/27 5.4145 5.3550
2024/09/26 5.2155 5.2000
2024/09/25 5.0433 5.0540
2024/09/24 4.9746 4.9620
2024/09/23 4.8015 4.7910
2024/09/20 4.7862 4.7790
日期 淨值 市價
2024/09/19 4.7775 4.7650
2024/09/18 4.7327 4.7090
2024/09/13 4.7188 4.7350
2024/09/12 4.7365 4.7210
2024/09/11 4.7394 4.7160
2024/09/10 4.7581 4.7400
2024/09/09 4.7505 4.7470
2024/09/06 4.8112 4.8370
2024/09/05 4.8404 4.8450
2024/09/04 4.8259 4.8300
2024/09/03 4.8601 4.8520
2024/09/02 4.8432 4.8510
2024/08/30 4.9427 4.9410
2024/08/29 4.8942 4.9050
2024/08/28 4.9121 4.9170
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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