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南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品〈7588.HK〉
南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品(7588.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 3.0080(港幣) 0.0880 3.01 7.7150 2.3240
淨值(2024/10/17) 3.0252(港幣) 0.0856 2.91 7.6830 2.3243
日 至 說明
南方東英恒生中國企業指數每日反向(-2x)產品(7588.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 3.0252 3.0080
2024/10/16 2.9396 2.9200
2024/10/15 2.9238 2.9220
2024/10/14 2.7144 2.7100
2024/10/10 2.6809 2.6720
2024/10/09 2.8981 2.8840
2024/10/08 2.8442 2.8100
2024/10/07 2.3243 2.3240
2024/10/04 2.4196 2.4300
2024/10/03 2.5944 2.5820
2024/10/02 2.5310 2.4980
2024/09/30 2.8983 2.9140
2024/09/27 3.0159 3.0940
2024/09/26 3.2352 3.2800
2024/09/25 3.5937 3.6380
日期 淨值 市價
2024/09/24 3.6478 3.6840
2024/09/23 4.1116 4.1180
2024/09/20 4.1171 4.1300
2024/09/19 4.2094 4.2180
2024/09/17 4.4078 4.4040
2024/09/16 4.5344 4.5360
2024/09/13 4.5756 4.5640
2024/09/12 4.6484 4.6440
2024/09/11 4.7277 4.7160
2024/09/10 4.6796 4.6500
2024/09/09 4.7081 4.7020
2024/09/05 4.5392 4.5460
2024/09/04 4.4968 4.4900
2024/09/03 4.4186 4.4140
2024/09/02 4.4004 4.3340
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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