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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)〈83146.HK〉
華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146.HK)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/24) 689.5000(人民幣) 0.0000 0.00 768.4000 675.9000
淨值(2025/04/23) 684.7051(人民幣) 4.1765 0.61 768.9460 671.9976
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別)(83146.HK) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 684.7051 689.5000
2025/04/22 680.5286 679.4000
2025/04/17 686.4767 693.9000
2025/04/16 694.2830 693.9000
2025/04/15 691.3472 688.7000
2025/04/14 688.6023 682.5000
2025/04/11 681.0095 682.5000
2025/04/10 680.7168 706.2000
2025/04/09 704.7528 695.8000
2025/04/08 701.9711 715.3000
2025/04/07 709.4580 735.2000
2025/04/03 719.8648 727.3500
2025/04/02 715.2513 715.2000
2025/04/01 716.2875 713.0000
2025/03/31 708.7980 706.2500
日期 淨值 市價
2025/03/28 702.5281 696.8000
2025/03/27 692.5618 694.5000
2025/03/26 696.2430 699.6000
2025/03/25 699.3481 700.4000
2025/03/24 698.6645 706.4000
2025/03/21 705.5223 706.4000
2025/03/20 709.9190 706.4000
2025/03/19 707.0249 702.8000
2025/03/18 703.0923 702.8000
2025/03/17 701.7334 702.5000
2025/03/14 699.4864 702.5000
2025/03/13 704.0527 703.7000
2025/03/12 697.5600 703.7000
2025/03/11 700.4804 711.8000
2025/03/10 709.0274 705.2000

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
元大零息超長美債
3.69-0.34-7.84-2.36N/AN/A-4.08N/A
凱基美債25+
2.28-0.03-4.910.43-1.471.64-0.70-12.82
統一美債20年
2.26-0.13-4.950.22-1.232.06-0.68N/A
永豐20年美公債
2.230.00-5.040.23-1.292.06-0.58-9.56
國泰20年美債
2.200.03-4.970.19-1.321.98-0.69-10.58

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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