博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）〈9156.HK〉
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/11/01)
|
101.3000(美元)
|
0.0000
|
0.00
|
109.6000
|
95.0000
|
| 淨值(2024/10/31)
|
101.4791(美元)
|
0.2108
|
0.21
|
110.4333
|
94.4035
|
博時20年以上美國國債ETF（上市分派股份類別）(9156.HK) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/31
|
101.4791
|
101.3000
|
|
2024/10/30
|
101.2683
|
101.3000
|
|
2024/10/29
|
100.9619
|
100.8500
|
|
2024/10/28
|
100.8479
|
100.8000
|
|
2024/10/25
|
101.0824
|
101.9500
|
|
2024/10/24
|
101.6575
|
101.4000
|
|
2024/10/23
|
101.0426
|
101.4000
|
|
2024/10/22
|
101.2998
|
101.4000
|
|
2024/10/21
|
101.2500
|
102.8500
|
|
2024/10/18
|
102.9549
|
102.8500
|
|
2024/10/17
|
102.9134
|
103.7000
|
|
2024/10/16
|
104.4827
|
103.4000
|
|
2024/10/15
|
104.1181
|
102.8000
|
|
2024/10/14
|
102.6465
|
102.4500
|
|
2024/10/10
|
103.0964
|
103.6000
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/09
|
103.5543
|
104.1000
|
|
2024/10/08
|
104.1437
|
104.1000
|
|
2024/10/07
|
103.9955
|
105.3500
|
|
2024/10/04
|
104.6167
|
105.3500
|
|
2024/10/03
|
106.0251
|
106.0500
|
|
2024/10/02
|
106.9864
|
107.7000
|
|
2024/09/30
|
107.0840
|
107.0500
|
|
2024/09/27
|
107.5168
|
107.0500
|
|
2024/09/26
|
106.9891
|
107.0500
|
|
2024/09/25
|
106.7566
|
107.4000
|
|
2024/09/24
|
107.6725
|
107.4000
|
|
2024/09/23
|
107.6576
|
107.4000
|
|
2024/09/20
|
107.8854
|
109.6000
|
|
2024/09/19
|
108.2662
|
108.9000
|
|
2024/09/17
|
109.9494
|
108.9000
|
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