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Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF〈CAS〉
Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF(CAS)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/05) 26.5785(美元) 0.5361 2.06 27.3980 24.8131
淨值(2025/03/04) 26.0500(美元) 0.2400 0.93 27.3300 24.7700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Simplify中國A股PLUS收益主動型ETF(CAS) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/04 26.0500 26.0424
2025/03/03 25.8100 25.7933
2025/02/28 25.9500 26.1068
2025/02/27 26.7400 26.8079
2025/02/26 27.1200 27.1564
2025/02/25 26.6600 26.8926
2025/02/24 27.2000 27.1086
2025/02/21 27.3300 27.3980
2025/02/20 26.5600 27.1995
2025/02/19 26.5600 26.9512
2025/02/18 26.5600 26.6306
2025/02/14 26.5600 26.9491
2025/02/13 26.5600 26.5309
2025/02/12 26.6300 26.8451
2025/02/11 26.3200 26.4224
日期 淨值 市價
2025/02/10 26.4400 26.6629
2025/02/07 26.1700 26.2465
2025/02/06 25.8100 25.9033
2025/02/05 25.2500 25.2331
2025/02/04 25.0400 25.4381
2025/02/03 25.0300 25.3165
2025/01/31 25.2600 25.5952
2025/01/30 25.4000 25.7392
2025/01/29 25.4100 25.5790
2025/01/28 25.3200 25.5529
2025/01/27 25.3400 25.6444
2025/01/24 25.7200 25.7099
2025/01/23 25.2800 25.5356
2025/01/22 25.2700 25.6525
2025/01/21 25.4900 25.2370

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.98-0.308.2613.9245.3741.9210.4910.03
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
2.151.198.9015.9240.5640.2310.485.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
0.01-1.706.029.9341.1339.448.95-3.69
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
3.712.5411.9116.4331.4339.1815.68-18.62
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
1.36-1.168.8515.4140.9937.6211.87-13.36

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JPMorgan中國主動型ETF
3.701.6512.7815.2527.9532.4814.08N/A
KraneShares SSE STAR市場50指數ETF
3.26-2.6112.788.7751.5124.1311.74-29.29
恒生中國企業指數上市基金
3.15-1.7614.0623.6440.3156.8018.8513.38
恒生富時中國50指數上市基金
2.93-2.5912.6720.4238.8155.7716.447.47
恒生中國企業指數上市基金
2.72-1.6713.8923.4444.0659.0117.7030.97

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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