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戰術優勢主動型ETF〈FDAT〉
戰術優勢主動型ETF(FDAT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 21.6400(美元) -0.2500 -1.14 22.7469 19.2941
淨值(2024/09/04) 21.9500(美元) 0.0100 0.05 22.5800 19.2900
日 至 說明
戰術優勢主動型ETF(FDAT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/04 21.9500 21.9778
2024/09/03 21.9400 22.7469
2024/08/30 22.3900 22.4125
2024/08/29 22.2300 22.3000
2024/08/28 22.1800 22.2170
2024/08/27 22.2600 22.2914
2024/08/26 22.2600 22.3400
2024/08/23 22.3300 22.3592
2024/08/22 22.0500 22.1100
2024/08/21 22.1900 22.2600
2024/08/20 22.0400 22.0681
2024/08/19 22.1500 22.2200
2024/08/16 21.9900 22.0600
2024/08/15 21.9200 21.9332
2024/08/14 21.6500 21.7065
日期 淨值 市價
2024/08/13 21.6100 21.6545
2024/08/12 21.3800 21.3840
2024/08/09 21.4000 21.4900
2024/08/08 21.3600 21.4400
2024/08/07 20.9300 21.0000
2024/08/06 21.0900 21.1379
2024/08/05 20.9300 21.0200
2024/08/02 21.3600 21.3884
2024/08/01 21.8300 21.9000
2024/07/31 22.2200 22.2990
2024/07/30 21.9900 22.0318
2024/07/29 21.9900 22.0116
2024/07/26 22.0300 22.0336
2024/07/25 21.7500 21.8143
2024/07/24 21.7300 21.7845
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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