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Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF〈GBIL〉
Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF(GBIL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 100.0400(美元) -0.0100 -0.01 100.8900 99.6600
淨值(2024/10/16) 100.0400(美元) 0.0100 0.01 100.2900 99.6600
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Goldman Sachs Access 0-1年期美國公債ETF(GBIL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/16 100.0400 100.0500
2024/10/15 100.0300 100.0200
2024/10/14 100.0200 100.0200
2024/10/11 100.0200 100.0100
2024/10/10 99.9600 99.9700
2024/10/09 99.9500 99.9500
2024/10/08 99.9400 99.9500
2024/10/07 99.9300 99.9200
2024/10/04 99.9200 99.9300
2024/10/03 99.9200 99.9300
2024/10/02 99.9100 99.9200
2024/10/01 99.9000 99.9100
2024/09/30 100.2900 100.2900
2024/09/27 100.2900 100.3000
2024/09/26 100.2500 100.2600
日期 淨值 市價
2024/09/25 100.2500 100.2500
2024/09/24 100.2400 100.2300
2024/09/23 100.2200 100.2200
2024/09/20 100.2000 100.2100
2024/09/19 100.1500 100.1500
2024/09/18 100.1300 100.1300
2024/09/17 100.1000 100.0900
2024/09/16 100.0900 100.0900
2024/09/13 100.0600 100.0600
2024/09/12 100.0000 100.0100
2024/09/11 99.9800 99.9900
2024/09/10 99.9800 99.9800
2024/09/09 99.9600 99.9700
2024/09/06 99.9400 99.9500
2024/09/05 99.8900 99.9000
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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