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Neos房地產高收益主動型ETF〈IYRI〉
Neos房地產高收益主動型ETF(IYRI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/03/05) 52.1988(美元) 0.3808 0.73 52.3800 50.4000
淨值(2025/03/04) 51.7400(美元) -0.4200 -0.81 52.3200 50.0000
日 至 說明
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Neos房地產高收益主動型ETF(IYRI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/03/04 51.7400 51.8180
2025/03/03 52.1600 52.0800
2025/02/28 52.0700 52.0500
2025/02/27 51.8000 51.9500
2025/02/26 51.6700 51.7700
2025/02/25 52.3200 52.3800
2025/02/24 51.9100 52.0700
2025/02/21 51.7200 51.8450
2025/02/20 52.1000 52.1600
2025/02/19 51.9000 51.9900
2025/02/18 51.8400 51.9300
2025/02/14 51.6600 51.8000
2025/02/13 51.7500 51.8101
2025/02/12 51.4100 51.4099
2025/02/11 51.7700 51.7631
日期 淨值 市價
2025/02/10 51.5700 51.5430
2025/02/07 51.5000 51.5600
2025/02/06 51.6400 51.5601
2025/02/05 51.4900 51.5003
2025/02/04 50.9000 50.9198
2025/02/03 50.8000 50.9100
2025/01/31 50.9400 50.9738
2025/01/30 50.9900 51.0072
2025/01/29 50.5800 50.7000
2025/01/28 50.9400 50.9998
2025/01/27 51.2100 51.2340
2025/01/24 50.9700 51.0749
2025/01/23 50.8600 50.9040
2025/01/22 50.6100 50.6546
2025/01/21 51.5900 51.6725

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愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-澳幣(已撤銷核備)
0.98-0.308.2613.9245.3741.9210.4910.03
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
2.151.198.9015.9240.5640.2310.485.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
0.01-1.706.029.9341.1339.448.95-3.69
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
3.712.5411.9116.4331.4339.1815.68-18.62
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
1.36-1.168.8515.4140.9937.6211.87-13.36

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0.98-0.308.2613.9245.3741.9210.4910.03
木星中國基金(ACC)-英鎊(已撤銷核備)
2.151.198.9015.9240.5640.2310.485.31
愛德蒙得洛希爾基金-中國基金(A)-歐元(已撤銷核備)
0.01-1.706.029.9341.1339.448.95-3.69
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)
3.712.5411.9116.4331.4339.1815.68-18.62
荷寶資本成長基金-荷寶中國股票D歐元(已撤銷核備)
1.36-1.168.8515.4140.9937.6211.87-13.36

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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