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iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF〈LDRT〉
iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF(LDRT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/27) 25.0650(美元) 0.0250 0.10 25.0650 24.9350
淨值(2024/11/27) 25.0600(美元) 0.0400 0.16 25.0600 24.9300
日 至 說明
iShares iBonds 1-5年期國債階梯ETF(LDRT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/27 25.0600 25.0650
2024/11/26 25.0200 25.0400
2024/11/25 25.0300 25.0580
2024/11/22 24.9600 24.9650
2024/11/21 24.9600 24.9700
2024/11/20 24.9800 24.9800
2024/11/19 24.9800 24.9900
2024/11/18 24.9700 24.9800
2024/11/15 24.9600 24.9650
2024/11/14 24.9300 24.9500
2024/11/13 24.9600 24.9600
2024/11/12 24.9300 24.9350
2024/11/11 24.9600 24.9700
2024/11/08 24.9900 24.9900
2024/11/07 25.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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