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Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF〈MMKT〉
Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF(MMKT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/29) 100.1700(美元) -0.2500 -0.25 100.4200 100.0248
淨值(2024/10/28) 100.4100(美元) 0.0200 0.02 100.4100 100.0000
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Texas Capital政府貨幣市場主動型ETF(MMKT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/28 100.4100 100.4200
2024/10/25 100.3900 100.3900
2024/10/24 100.3600 100.3700
2024/10/23 100.3500 100.3600
2024/10/22 100.3400 100.3600
2024/10/21 100.3200 100.3500
2024/10/18 100.3000 100.3200
2024/10/17 100.2700 100.3000
2024/10/16 100.2600 100.2900
2024/10/15 100.2500 100.2800
2024/10/14 100.2400 100.2500
2024/10/11 100.2200 100.2200
2024/10/10 100.1900 100.2000
2024/10/09 100.1700 100.2000
2024/10/08 100.1700 100.1800
日期 淨值 市價
2024/10/07 100.1600 100.1900
2024/10/04 100.1300 100.1900
2024/10/03 100.1100 100.1400
2024/10/02 100.0900 100.1100
2024/10/01 100.0800 100.1000
2024/09/30 100.0700 100.0900
2024/09/27 100.0500 100.0700
2024/09/26 100.0200 100.0349
2024/09/25 100.0100 100.0248
2024/09/24 100.0000 N/A
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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