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TCW多部門信貸收益主動型ETF〈MUSE〉
TCW多部門信貸收益主動型ETF(MUSE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/27) 50.3050(美元) 0.0600 0.12 50.3050 50.0000
淨值(2024/11/27) 50.3300(美元) 0.0700 0.14 50.3300 50.0000
日 至 說明
TCW多部門信貸收益主動型ETF(MUSE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/27 50.3300 50.3050
2024/11/26 50.2600 50.2450
2024/11/25 50.2900 50.2552
2024/11/22 50.1800 50.1997
2024/11/21 50.1500 50.1183
2024/11/20 50.1100 50.1200
2024/11/19 50.1000 50.0849
2024/11/18 50.0200 50.0000
2024/11/15 50.0000 N/A
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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