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關聯公司刪除ETF〈NIXT〉
關聯公司刪除ETF(NIXT)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/07) 27.6141(美元) 0.0941 0.34 27.6141 24.7700
淨值(2024/11/07) 27.6100(美元) 0.1100 0.40 27.6100 24.7400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
關聯公司刪除ETF(NIXT) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/07 27.6100 27.6141
2024/11/06 27.5000 27.5200
2024/11/05 26.4700 26.4665
2024/11/04 26.2000 26.1902
2024/11/01 25.9100 25.9136
2024/10/31 25.6900 25.7419
2024/10/30 26.1900 26.2093
2024/10/29 26.0900 26.1200
2024/10/28 26.1600 26.1900
2024/10/25 25.8400 25.8500
2024/10/24 25.9300 25.9300
2024/10/23 25.9300 25.9444
2024/10/22 26.1200 26.1461
2024/10/21 26.3000 26.3200
2024/10/18 26.7700 26.7728
日期 淨值 市價
2024/10/17 26.5800 26.5764
2024/10/16 26.6100 26.6203
2024/10/15 26.3100 26.3146
2024/10/14 26.2000 26.2200
2024/10/11 26.0100 26.0177
2024/10/10 25.6700 25.6675
2024/10/09 25.7500 25.7700
2024/10/08 25.6600 25.6819
2024/10/07 25.6400 25.6488
2024/10/04 26.0400 26.0375
2024/10/03 25.7000 25.7080
2024/10/02 25.9000 25.9300
2024/10/01 25.9600 25.9644
2024/09/30 26.4000 26.4219
2024/09/27 26.4800 26.4900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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