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Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-7月〈NJUL〉
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-7月(NJUL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 60.9600(美元) 0.0200 0.03 61.2300 49.6900
淨值(2024/10/16) 61.0000(美元) 0.0400 0.07 61.3500 49.6300
日 至 說明
Innovator成長100動力緩衝主動型ETF-7月(NJUL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/16 61.0000 60.9400
2024/10/15 60.9600 60.9800
2024/10/14 61.3500 61.2300
2024/10/11 61.0800 61.1184
2024/10/10 61.0300 61.0743
2024/10/09 61.0700 61.0500
2024/10/08 60.7700 60.8000
2024/10/07 60.2900 60.2958
2024/10/04 60.7100 60.6500
2024/10/03 60.2400 60.2800
2024/10/02 60.4000 60.3400
2024/10/01 60.3200 60.2200
2024/09/30 60.7500 60.8200
2024/09/27 60.6300 60.7300
2024/09/26 60.8400 60.8476
日期 淨值 市價
2024/09/25 60.6700 60.6100
2024/09/24 60.6100 60.5700
2024/09/23 60.4400 60.4000
2024/09/20 60.3100 60.3422
2024/09/19 60.3900 60.3000
2024/09/18 59.5700 59.5400
2024/09/17 59.7000 59.7500
2024/09/16 59.6800 59.7600
2024/09/13 59.8300 59.9200
2024/09/12 59.6600 59.6000
2024/09/11 59.3800 59.2800
2024/09/10 58.6700 58.6800
2024/09/09 58.3400 58.4000
2024/09/06 57.9000 57.8900
2024/09/05 58.7800 58.7524
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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