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Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月〈OCTH〉
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月(OCTH)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 24.2400(美元) 0.0002 0.00 24.7038 23.6570
淨值(2024/09/05) 24.2400(美元) 0.0100 0.04 24.6900 23.6400
日 至 說明
Innovator溢價收益20屏障主動型ETF-10月(OCTH) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 24.2400 24.2398
2024/09/04 24.2300 24.2298
2024/09/03 24.2300 24.2298
2024/08/30 24.2400 24.2300
2024/08/29 24.2200 24.2200
2024/08/28 24.2200 24.2150
2024/08/27 24.2200 24.1900
2024/08/26 24.2100 24.2100
2024/08/23 24.2000 24.1850
2024/08/22 24.2000 24.1948
2024/08/21 24.2000 24.2200
2024/08/20 24.1900 24.1900
2024/08/19 24.1900 24.1848
2024/08/16 24.1900 24.1650
2024/08/15 24.1800 24.1599
日期 淨值 市價
2024/08/14 24.1700 24.1696
2024/08/13 24.1600 24.1300
2024/08/12 24.1500 24.1248
2024/08/09 24.1500 24.1152
2024/08/08 24.1100 24.1151
2024/08/07 24.0700 24.0800
2024/08/06 24.0800 24.0752
2024/08/05 23.9700 23.9765
2024/08/02 24.1000 24.0930
2024/08/01 24.1500 24.1250
2024/07/31 24.1300 24.1300
2024/07/30 24.1200 24.1250
2024/07/29 24.1200 24.1250
2024/07/26 24.1100 24.1151
2024/07/25 24.1000 24.0951
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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