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Rockefeller全球股票主動型ETF〈RGEF〉
Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/27) 25.1898(美元) -0.0178 -0.07 25.4601 24.6498
淨值(2024/11/26) 25.2100(美元) 0.0700 0.28 25.4200 24.6400
日 至 說明
Rockefeller全球股票主動型ETF(RGEF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/26 25.2100 25.2076
2024/11/25 25.1400 25.1436
2024/11/22 25.0100 25.0335
2024/11/21 24.9100 24.9186
2024/11/20 24.8000 24.7945
2024/11/19 24.8400 24.8207
2024/11/18 24.8200 24.8358
2024/11/15 24.7300 24.7291
2024/11/14 24.9600 24.9569
2024/11/13 25.0500 25.0459
2024/11/12 25.1400 25.1479
2024/11/11 25.4200 25.4213
2024/11/08 25.3700 25.3809
2024/11/07 25.4100 25.4601
2024/11/06 25.1800 25.1919
日期 淨值 市價
2024/11/05 24.8600 24.9123
2024/11/04 24.6400 24.6498
2024/11/01 24.6900 24.7265
2024/10/31 24.6400 24.6545
2024/10/30 25.0300 24.9838
2024/10/29 25.1000 25.1126
2024/10/28 25.0500 25.0896
2024/10/25 25.0000 N/A
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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