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iShares羅素2500 ETF〈SMMD〉
iShares羅素2500 ETF(SMMD)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 69.2000(美元) -0.1400 -0.20 69.3400 50.4600
淨值(2024/10/17) 69.2500(美元) -0.0600 -0.09 69.3100 50.3700
日 至 說明
iShares羅素2500 ETF(SMMD) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/17 69.2500 69.2000
2024/10/16 69.3100 69.3400
2024/10/15 68.5200 68.5400
2024/10/14 68.5800 68.6000
2024/10/11 68.1500 68.2100
2024/10/10 67.0200 67.0600
2024/10/09 67.3100 67.4600
2024/10/08 67.0000 67.0102
2024/10/07 66.9000 66.9300
2024/10/04 67.4500 67.5200
2024/10/03 66.6900 66.6700
2024/10/02 67.0300 67.0900
2024/10/01 67.0700 67.0300
2024/09/30 67.7800 67.7300
2024/09/27 67.6900 67.7100
日期 淨值 市價
2024/09/26 67.3900 67.4400
2024/09/25 66.9000 66.9400
2024/09/24 67.8700 67.9100
2024/09/23 67.7300 67.7500
2024/09/20 67.6600 67.6900
2024/09/19 68.2000 68.1500
2024/09/18 66.9600 67.0300
2024/09/17 66.9300 66.9600
2024/09/16 66.5400 66.5700
2024/09/13 66.1400 66.1900
2024/09/12 64.8700 64.9300
2024/09/11 64.2200 64.2600
2024/09/10 63.9300 64.0100
2024/09/09 64.0300 64.1200
2024/09/06 63.7400 63.8300
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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