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Themes鈾與核能ETF〈URAN〉
Themes鈾與核能ETF(URAN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/29) 33.1473(美元) -0.1224 -0.37 33.7797 27.5381
淨值(2024/10/28) 33.0900(美元) 0.8100 2.51 33.6800 27.3200
日 至 說明
Themes鈾與核能ETF(URAN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/28 33.0900 33.2697
2024/10/25 32.2800 32.4316
2024/10/24 32.3000 32.4240
2024/10/23 32.5300 32.5340
2024/10/22 33.3700 33.4725
2024/10/21 33.6800 33.6591
2024/10/18 33.2900 33.7797
2024/10/17 32.3600 32.7602
2024/10/16 31.8800 32.6296
2024/10/15 29.4900 29.5257
2024/10/14 29.2500 29.6390
2024/10/11 28.9200 29.1616
2024/10/10 28.5700 28.6434
2024/10/09 28.4700 28.5449
2024/10/08 29.2500 29.2801
日期 淨值 市價
2024/10/07 29.1000 29.6898
2024/10/04 29.5100 30.0698
2024/10/03 28.7900 29.0512
2024/10/02 28.8700 29.2445
2024/10/01 28.4200 28.5144
2024/09/30 27.9100 27.8681
2024/09/27 28.1300 28.1946
2024/09/26 27.8300 28.0479
2024/09/25 27.4500 27.6150
2024/09/24 27.3200 27.5381
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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