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Vanguard中期免稅債券ETF〈VTEI〉
Vanguard中期免稅債券ETF(VTEI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 100.7500(美元) 0.1200 0.12 101.0550 98.3800
淨值(2024/09/05) 100.5000(美元) 0.1400 0.14 100.7900 98.3400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Vanguard中期免稅債券ETF(VTEI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 100.5000 100.6300
2024/09/04 100.3600 100.4800
2024/09/03 100.3000 100.4200
2024/08/30 100.5100 100.5200
2024/08/29 100.5100 100.5340
2024/08/28 100.5100 100.5300
2024/08/27 100.5500 100.5800
2024/08/26 100.5800 100.6606
2024/08/23 100.5400 100.7850
2024/08/22 100.4300 100.4500
2024/08/21 100.4800 100.5750
2024/08/20 100.4200 100.5152
2024/08/19 100.3300 100.3650
2024/08/16 100.2500 100.2900
2024/08/15 100.2100 100.2100
日期 淨值 市價
2024/08/14 100.4000 100.4200
2024/08/13 100.3100 100.3078
2024/08/12 100.2000 100.1780
2024/08/09 100.1400 100.1400
2024/08/08 100.1300 100.0707
2024/08/07 100.3000 100.3400
2024/08/06 100.7100 100.5944
2024/08/05 100.7400 100.7700
2024/08/02 100.4800 100.4905
2024/08/01 99.9400 100.0391
2024/07/31 99.9700 100.0348
2024/07/30 99.8900 99.9500
2024/07/29 99.8900 99.9300
2024/07/26 99.8500 99.9050
2024/07/25 99.8700 99.8100
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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