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Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)〈ZNOV〉
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)(ZNOV)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/15) 25.0127(美元) -0.0473 -0.19 25.1000 24.8951
淨值(2024/11/14) 25.0500(美元) 0.0200 0.08 25.0500 24.8600
日 至 說明
Innovator股票定義保護主動型ETF-1年(11月)(ZNOV) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/14 25.0500 25.0600
2024/11/13 25.0300 25.0746
2024/11/12 25.0400 25.0467
2024/11/11 25.0500 25.0749
2024/11/08 25.0500 25.0749
2024/11/07 25.0500 25.1000
2024/11/06 25.0300 25.0600
2024/11/05 24.9300 24.9700
2024/11/04 24.8600 24.8951
2024/11/01 24.8700 24.9100
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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