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TCW AAA級CLO主動型ETF〈ACLO〉
TCW AAA級CLO主動型ETF(ACLO)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/22) 50.0950(美元) 0.0499 0.10 50.0451 50.0100
淨值(2024/11/21) 50.0300(美元) N/A N/A 50.0300 50.0300
日 至 說明
TCW AAA級CLO主動型ETF(ACLO) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/11/21 50.0300 50.0451
2024/11/20 N/A 50.0351
2024/11/19 N/A 50.0350
2024/11/18 N/A 50.0100
日期 淨值 市價
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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