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Anfield美股行業輪換主動型ETF〈AESR〉
Anfield美股行業輪換主動型ETF(AESR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/21) 17.9500(美元) 0.2500 1.41 18.0937 13.7900
淨值(2025/01/17) 17.7300(美元) 0.1700 0.97 18.0700 13.7800
日 至 說明
Anfield美股行業輪換主動型ETF(AESR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 17.7300 17.7000
2025/01/16 17.5600 17.5800
2025/01/15 17.5800 17.6000
2025/01/14 17.2500 17.2100
2025/01/13 17.2400 17.2100
2025/01/10 17.2600 17.2400
2025/01/08 17.5100 17.5300
2025/01/07 17.5100 17.5200
2025/01/06 17.7200 17.7152
2025/01/03 17.5600 17.5900
2025/01/02 17.3200 17.3200
2024/12/31 17.2900 17.2843
2024/12/30 17.3800 17.3600
2024/12/27 17.5900 17.5736
2024/12/26 17.7700 17.7500
日期 淨值 市價
2024/12/24 17.7800 17.7618
2024/12/23 17.6100 17.6200
2024/12/20 17.4400 17.4600
2024/12/19 17.2500 17.2579
2024/12/18 17.3100 17.2900
2024/12/17 17.8300 17.8000
2024/12/16 17.9600 17.9700
2024/12/13 17.8700 17.8400
2024/12/12 17.8400 17.8600
2024/12/11 17.9600 17.9500
2024/12/10 17.7600 17.7400
2024/12/09 17.8300 17.7900
2024/12/06 18.0300 18.0478
2024/12/05 17.9800 17.9700
2024/12/04 18.0700 18.0937
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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