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VictoryShares WestEnd經濟週期債券主動型ETF〈BMDL〉
VictoryShares WestEnd經濟週期債券主動型ETF(BMDL)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/20) 24.6550(美元) 0.0607 0.25 26.3400 24.6851
淨值(2024/12/18) 24.6500(美元) -0.1700 -0.68 26.3000 24.6400
日 至 說明
VictoryShares WestEnd經濟週期債券主動型ETF(BMDL) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/18 24.6500 24.6931
2024/12/17 24.8200 24.8600
2024/12/16 24.8100 24.8646
2024/12/13 24.7900 24.8400
2024/12/12 24.8900 24.9303
2024/12/11 25.1800 25.2300
2024/12/10 25.2500 25.3028
2024/12/09 25.3000 25.3450
2024/12/06 25.3700 25.4200
2024/12/05 25.3200 25.3650
2024/12/04 25.3200 25.3600
2024/12/03 25.2200 25.2600
2024/12/02 25.2800 25.3300
2024/11/29 25.2800 25.3000
2024/11/27 25.1600 25.1916
日期 淨值 市價
2024/11/26 25.0800 25.1200
2024/11/25 25.1200 25.1600
2024/11/22 24.8700 24.9250
2024/11/21 24.8600 24.9150
2024/11/20 24.8800 24.9269
2024/11/19 24.9200 24.9700
2024/11/18 24.8700 24.9200
2024/11/15 24.8300 24.8869
2024/11/14 24.8300 24.8724
2024/11/13 24.8300 24.8791
2024/11/12 24.8600 24.9030
2024/11/11 25.0200 25.0650
2024/11/08 25.0700 25.1103
2024/11/07 24.9800 25.0391
2024/11/06 24.8900 24.9422
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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