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Dimensional新興核心股票市場主動型ETF〈DFAE〉
Dimensional新興核心股票市場主動型ETF(DFAE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/21) 25.6500(美元) 0.2500 0.98 28.1500 23.0000
淨值(2025/01/21) 25.5200(美元) 0.2400 0.95 27.9700 22.8600
日 至 說明
Dimensional新興核心股票市場主動型ETF(DFAE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/21 25.5200 25.6500
2025/01/17 25.2800 25.4000
2025/01/16 25.2000 25.1800
2025/01/15 24.9500 25.2200
2025/01/14 24.9000 24.9100
2025/01/13 24.5500 24.6400
2025/01/10 24.9900 24.8300
2025/01/08 25.3400 25.3100
2025/01/07 25.5700 25.4400
2025/01/06 25.4900 25.6100
2025/01/03 25.4000 25.5300
2025/01/02 25.3900 25.3300
2024/12/31 25.4700 25.3700
2024/12/30 25.5100 25.4200
2024/12/27 25.6200 25.6200
日期 淨值 市價
2024/12/26 25.6600 25.7400
2024/12/24 25.6600 25.8400
2024/12/23 25.5800 25.7400
2024/12/20 25.3700 25.6200
2024/12/19 25.5800 25.5200
2024/12/18 25.8600 25.3800
2024/12/17 25.8300 25.9400
2024/12/16 26.1800 26.2100
2024/12/13 26.2600 26.2900
2024/12/12 26.4000 26.2800
2024/12/11 26.3100 26.4300
2024/12/10 26.3500 26.2800
2024/12/09 26.3800 26.7100
2024/12/06 26.2200 26.2000
2024/12/05 26.1600 26.2600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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