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民主國際ETF〈DMCY〉
民主國際ETF(DMCY)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 26.9728(美元) 0.1504 0.56 27.5816 21.5110
淨值(2024/10/02) 26.9900(美元) 0.0200 0.07 27.4600 21.5500
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
民主國際ETF(DMCY) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/02 26.9900 27.0835
2024/10/01 26.9700 27.0729
2024/09/30 27.1200 27.2205
2024/09/27 27.3300 27.3658
2024/09/26 27.4600 27.5816
2024/09/25 26.9700 27.0092
2024/09/24 27.0600 27.1252
2024/09/23 26.8200 26.8672
2024/09/20 26.6900 26.7711
2024/09/19 26.9100 26.9752
2024/09/18 26.4400 26.5340
2024/09/17 26.5600 26.5683
2024/09/16 26.5700 26.6745
2024/09/13 26.4600 26.5246
2024/09/12 26.3000 26.4065
日期 淨值 市價
2024/09/11 26.0400 26.1971
2024/09/10 25.9300 26.0233
2024/09/09 26.0900 26.1455
2024/09/06 25.8800 25.9099
2024/09/05 26.2800 26.3647
2024/09/04 26.3300 26.3468
2024/09/03 26.4400 26.9300
2024/08/30 26.8400 26.9295
2024/08/29 26.8000 26.8609
2024/08/28 26.7300 26.7649
2024/08/27 26.8100 26.8911
2024/08/26 26.7500 26.7968
2024/08/23 26.8400 26.9071
2024/08/22 26.4200 26.4307
2024/08/21 26.5300 26.6108
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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