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iShares MSCI菲律賓ETF〈EPHE〉
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/04) 29.3100(美元) 0.0400 0.14 29.9300 23.1500
淨值(2024/10/03) 29.2400(美元) -0.1400 -0.48 29.7700 23.3100
日 至 說明
iShares MSCI菲律賓ETF(EPHE) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/03 29.2400 29.2700
2024/10/02 29.3800 29.3800
2024/10/01 29.2700 29.2100
2024/09/30 29.0800 29.1300
2024/09/27 29.5800 29.7000
2024/09/26 29.7700 29.9300
2024/09/25 29.4700 29.4000
2024/09/24 29.4800 29.8300
2024/09/23 29.5600 29.5900
2024/09/20 29.1300 29.3100
2024/09/19 28.9700 29.1000
2024/09/18 28.6900 28.6000
2024/09/17 28.8200 28.7400
2024/09/16 28.4800 28.5500
2024/09/13 28.1100 28.1600
日期 淨值 市價
2024/09/12 28.2000 28.2300
2024/09/11 28.0400 28.0500
2024/09/10 28.0100 28.1700
2024/09/09 27.9200 28.1000
2024/09/06 27.9300 27.5800
2024/09/05 27.6800 27.7400
2024/09/04 27.3300 27.2500
2024/09/03 27.2400 27.0000
2024/08/30 27.7500 27.5600
2024/08/29 27.5000 27.5600
2024/08/28 27.6500 27.6600
2024/08/27 27.7200 27.7200
2024/08/26 27.6200 27.7800
2024/08/23 27.6300 27.8100
2024/08/22 27.5900 27.3250
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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