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NYLI健康之心ETF〈HART〉
NYLI健康之心ETF(HART)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/25) 29.7958(美元) -0.0289 -0.10 33.5412 28.1834
淨值(2025/04/23) 29.4500(美元) 0.2600 0.89 33.5400 28.3900
日 至 說明
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NYLI健康之心ETF(HART) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/23 29.4500 29.4311
2025/04/22 29.1900 29.1734
2025/04/21 28.9000 28.6550
2025/04/17 29.2600 29.1549
2025/04/16 29.4600 29.3626
2025/04/15 29.6300 29.5611
2025/04/14 29.7800 29.7569
2025/04/11 29.3100 29.4302
2025/04/10 28.8600 28.8765
2025/04/09 29.0800 29.6469
2025/04/08 28.3900 28.1834
2025/04/07 28.4800 28.6265
2025/04/04 29.0800 28.8943
2025/04/03 30.5200 30.4158
2025/04/02 31.0000 31.0129
日期 淨值 市價
2025/04/01 30.9600 30.8200
2025/03/31 31.1100 31.2750
2025/03/28 31.0700 31.0476
2025/03/27 31.2500 31.2675
2025/03/26 31.2400 31.2124
2025/03/25 31.5100 31.4684
2025/03/24 31.6700 31.6898
2025/03/21 31.5500 31.5340
2025/03/20 31.9000 31.8982
2025/03/19 31.9800 32.0200
2025/03/18 31.8700 31.8842
2025/03/17 31.9400 31.9829
2025/03/14 31.5600 31.6108
2025/03/13 31.4000 31.3589
2025/03/12 31.6200 31.6315

相關基金
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
KBC全球醫療科技基金(已撤銷核備)
1.340.97-2.70-6.14-1.885.061.1210.09
安盛環球基金-泛靈頓長壽經濟主題A美元(已撤銷核備)
1.973.35-2.06-5.74-2.412.21-0.583.05
瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
0.691.42-4.38-6.76-8.021.30-0.704.21
景順健康護理創新基金C-年配息股美元
1.201.70-5.01-5.30-6.75-1.740.266.11
駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球生命科技基金I2美元
1.582.93-6.13-5.67-11.54-2.31-2.2611.98

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
Langar全球健康科技主動型ETF
3.345.69-3.85-11.38-6.68-4.78-4.12N/A
Roundhill GLP-1與減肥主動型ETF
3.116.41-0.82-1.42-13.89N/A-0.53N/A
Franklin基因組進步主動型ETF
2.790.67-7.99-13.85-17.00-12.39-9.39-22.23
Fidelity顛覆性醫藥主動型ETF
2.344.99-5.55-10.31-8.52-1.80-4.46N/A
Amplify減肥藥物和治療ETF
2.255.42-6.29-8.19-18.67N/A-6.33N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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