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Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月〈IJUN〉
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月(IJUN)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/16) 25.7999(美元) 0.1600 0.62 25.9795 24.4115
淨值(2024/09/16) 25.6800(美元) 0.1400 0.55 25.9500 24.1800
日 至 說明
Innovator國際已開發動力緩衝主動型ETF-6月(IJUN) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/16 25.6800 25.7999
2024/09/13 25.5400 25.6399
2024/09/12 25.5600 25.6305
2024/09/11 25.3800 25.4779
2024/09/10 25.1100 25.3453
2024/09/09 25.1600 25.4210
2024/09/06 25.2000 25.2605
2024/09/05 25.3200 25.6100
2024/09/04 25.5100 25.5898
2024/09/03 25.3700 25.6451
2024/08/30 25.9500 25.9795
2024/08/29 25.8700 25.9655
2024/08/28 25.6000 25.8521
2024/08/27 25.6800 25.9349
2024/08/26 25.8200 25.8800
日期 淨值 市價
2024/08/23 25.8200 25.9268
2024/08/22 25.2200 25.5900
2024/08/21 25.5900 25.6901
2024/08/20 25.4200 25.5409
2024/08/19 25.1800 25.5800
2024/08/16 25.3300 25.3780
2024/08/15 25.3000 25.2553
2024/08/14 24.9500 25.0650
2024/08/13 24.6400 25.0440
2024/08/12 24.7800 24.7900
2024/08/09 24.6900 24.7900
2024/08/08 24.7000 24.7038
2024/08/07 24.1800 24.4926
2024/08/06 24.3000 24.4339
2024/08/05 24.3000 24.4115
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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