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iShares LifePath退休主動型ETF〈IRTR〉
iShares LifePath退休主動型ETF(IRTR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/04/16) 27.8000(美元) -0.0990 -0.35 29.1879 26.6669
淨值(2025/04/16) 27.7800(美元) -0.1100 -0.39 29.1900 26.6700
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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iShares LifePath退休主動型ETF(IRTR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/04/16 27.7800 27.8000
2025/04/15 27.8900 27.8990
2025/04/14 27.8600 27.8648
2025/04/11 27.6600 27.6611
2025/04/10 27.4700 27.4705
2025/04/09 27.9300 27.9231
2025/04/08 27.0300 27.0079
2025/04/07 27.2600 27.3000
2025/04/04 27.5700 27.5900
2025/04/03 28.2200 28.2154
2025/04/02 28.5700 28.5735
2025/04/01 28.6000 28.6006
2025/03/31 28.5200 28.5152
2025/03/28 28.4600 28.4640
2025/03/27 28.5400 28.5447
日期 淨值 市價
2025/03/26 28.5700 28.5657
2025/03/25 28.7200 28.7400
2025/03/24 28.6700 28.6900
2025/03/21 28.6100 28.6100
2025/03/20 28.6500 28.6700
2025/03/19 28.6800 28.6600
2025/03/18 28.5400 28.5500
2025/03/17 28.6100 28.6000
2025/03/14 28.4700 28.4753
2025/03/13 28.2800 28.2795
2025/03/12 28.3600 28.3500
2025/03/11 28.3400 28.3600
2025/03/10 28.4600 28.4800
2025/03/07 28.6600 28.6587
2025/03/06 28.6000 28.6100

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名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
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-1.371.54-4.09-13.847.4330.74-11.8821.20
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
-1.411.49-4.45-14.446.2328.08-12.6110.23
DWS投資全球基礎建設基金USD LC(本基金之配息來源可能為本金)
0.705.274.578.703.6026.869.265.65
DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USD LDMH (P)(本基金配息之來源可能為本金)
0.625.113.035.462.6724.986.467.91
聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
-0.76-0.07-4.230.486.9123.162.42N/A

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4.102.91-11.28-29.21-52.73-56.30-33.00-80.93
Global X MSCI 哥倫比亞 ETF
2.281.19-4.0611.9818.1110.1016.05-3.49
Harbor商品全天候策略ETF
1.673.572.323.309.326.487.5711.00
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1.3911.66-1.737.580.6010.868.06N/A

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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