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iShares美國航太與國防ETF〈ITA〉
iShares美國航太與國防ETF(ITA)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/02) 151.3600(美元) 0.0100 0.01 151.3600 103.1600
淨值(2024/10/02) 151.3800(美元) 0.0200 0.01 151.3800 103.1900
日 至 說明
iShares美國航太與國防ETF(ITA) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/02 151.3800 151.3600
2024/10/01 151.3600 151.3500
2024/09/30 149.6700 149.6400
2024/09/27 148.5700 148.5100
2024/09/26 147.7900 147.8000
2024/09/25 148.6600 148.7400
2024/09/24 149.1300 149.2100
2024/09/23 149.6500 149.6200
2024/09/20 147.9200 147.8900
2024/09/19 147.2700 147.2800
2024/09/18 145.8100 145.8100
2024/09/17 145.6800 145.7200
2024/09/16 146.1000 146.0700
2024/09/13 145.4900 145.3900
2024/09/12 144.1800 144.1700
日期 淨值 市價
2024/09/11 142.3400 142.2900
2024/09/10 142.3700 142.3900
2024/09/09 142.9600 142.9300
2024/09/06 139.9500 139.9700
2024/09/05 142.2200 142.2500
2024/09/04 143.6700 143.6100
2024/09/03 142.5800 142.6600
2024/08/30 147.6700 147.7100
2024/08/29 146.7300 146.7600
2024/08/28 145.3100 145.3000
2024/08/27 144.6900 144.7500
2024/08/26 144.3700 144.4000
2024/08/23 144.8600 144.8100
2024/08/22 143.8800 143.9500
2024/08/21 143.9500 143.8900
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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