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韓國基金〈KF〉
韓國基金(KF)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/11/01) 21.5500(美元) 0.2194 1.03 26.1000 18.5700
淨值(2024/10/31) 25.2800(美元) -0.4400 -1.71 29.7900 23.6400
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
韓國基金(KF) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/31 25.2800 21.3306
2024/10/30 25.7200 21.6003
2024/10/29 25.9700 21.8950
2024/10/28 26.0300 21.8900
2024/10/25 25.7000 21.8500
2024/10/24 25.9000 21.8800
2024/10/23 25.9000 21.9400
2024/10/22 25.9600 21.9200
2024/10/21 26.3000 22.0600
2024/10/18 26.3800 22.2000
2024/10/17 26.5200 22.2600
2024/10/16 26.6900 22.5300
2024/10/15 26.5800 22.4200
2024/10/14 27.0500 22.7300
2024/10/11 26.9400 22.6500
日期 淨值 市價
2024/10/10 26.7800 22.7200
2024/10/09 27.0400 22.7800
2024/10/08 26.8300 22.6800
2024/10/07 26.7600 22.7600
2024/10/04 26.9100 22.5800
2024/10/03 26.9900 22.5200
2024/10/02 27.0200 22.7900
2024/10/01 27.2400 22.7500
2024/09/30 27.3600 22.7500
2024/09/27 27.8800 23.4800
2024/09/26 27.9700 23.6900
2024/09/25 26.8800 22.6500
2024/09/24 27.2300 23.1200
2024/09/23 26.9600 22.9100
2024/09/20 26.8100 22.8007
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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