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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月〈MAYW〉
AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/01/17) 30.7974(美元) 0.0328 0.11 30.7974 27.1605
淨值(2025/01/17) 30.8000(美元) 0.0600 0.20 30.8000 27.2000
日 至 說明
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AllianzIM美國大型股緩衝20主動型ETF-5月(MAYW) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/01/17 30.8000 30.7974
2025/01/16 30.7400 30.7646
2025/01/15 30.7400 30.7643
2025/01/14 30.6000 30.5705
2025/01/13 30.5700 30.5863
2025/01/10 30.5400 30.5546
2025/01/08 30.6500 30.6499
2025/01/07 30.6300 30.6346
2025/01/06 30.7000 30.6700
2025/01/03 30.6800 30.6747
2025/01/02 30.5700 30.4200
2024/12/31 30.5900 30.4300
2024/12/30 30.6000 30.6086
2024/12/27 30.6500 30.6447
2024/12/26 30.7100 30.6874
日期 淨值 市價
2024/12/24 30.7100 30.6751
2024/12/23 30.6100 30.5996
2024/12/20 30.5400 30.5074
2024/12/19 30.3900 30.3922
2024/12/18 30.4200 30.4372
2024/12/17 30.6500 30.6399
2024/12/16 30.6700 30.6593
2024/12/13 30.6600 30.6476
2024/12/12 30.6800 30.6405
2024/12/11 30.6600 30.6598
2024/12/10 30.6300 30.6150
2024/12/09 30.6300 30.6298
2024/12/06 30.6600 30.6581
2024/12/05 30.6400 30.6297
2024/12/04 30.6400 30.6397

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
0.570.573.9726.7145.9364.644.9719.02
摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
0.520.523.7826.1544.6461.454.787.95
統一全球新科技基金(台幣)
1.202.861.055.837.1249.632.7142.96
統一全球新科技基金(人民幣)
1.162.920.386.357.0346.152.6838.58
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
1.201.600.206.5710.4345.002.4921.82

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摩根士丹利環球遠見基金A(美元)
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摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險)
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統一全球新科技基金(台幣)
1.202.861.055.837.1249.632.7142.96
統一全球新科技基金(人民幣)
1.162.920.386.357.0346.152.6838.58
富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣)
1.201.600.206.5710.4345.002.4921.82

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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