Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF〈RMOP〉
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF(RMOP)
| 項目 |
價格 |
漲跌 |
漲跌幅(%) |
最高價格(年) |
最低價格(年) |
| 市價(2024/11/07)
|
25.2850(美元)
|
0.1750
|
0.70
|
25.9900
|
25.0371
|
| 淨值(2024/11/06)
|
25.1400(美元)
|
-0.3700
|
-1.45
|
25.9800
|
25.0000
|
Rockefeller機會主義市政債券主動型ETF(RMOP) - 近30日淨值
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/11/06
|
25.1400
|
25.1100
|
|
2024/11/05
|
25.5100
|
25.6090
|
|
2024/11/04
|
25.5100
|
25.5880
|
|
2024/11/01
|
25.4200
|
25.4650
|
|
2024/10/31
|
25.4200
|
25.4713
|
|
2024/10/30
|
25.4100
|
25.4700
|
|
2024/10/29
|
25.4600
|
25.5400
|
|
2024/10/28
|
25.5500
|
25.5800
|
|
2024/10/25
|
25.5600
|
25.5500
|
|
2024/10/24
|
25.4000
|
25.4600
|
|
2024/10/23
|
25.3800
|
25.4258
|
|
2024/10/22
|
25.6300
|
25.6450
|
|
2024/10/21
|
25.7400
|
25.7028
|
|
2024/10/18
|
25.7900
|
25.8250
|
|
2024/10/17
|
25.7900
|
25.8145
|
| 日期 |
淨值 |
市價 |
|
2024/10/16
|
25.8000
|
25.8700
|
|
2024/10/15
|
25.7700
|
25.8600
|
|
2024/10/14
|
25.7300
|
25.7218
|
|
2024/10/11
|
25.7300
|
25.8042
|
|
2024/10/10
|
25.7400
|
25.7500
|
|
2024/10/09
|
25.7400
|
25.7350
|
|
2024/10/08
|
25.7800
|
25.8171
|
|
2024/10/07
|
25.8000
|
25.7650
|
|
2024/10/04
|
25.8600
|
25.8250
|
|
2024/10/03
|
25.9700
|
25.9471
|
|
2024/10/02
|
25.9800
|
25.9900
|
|
2024/10/01
|
25.9800
|
25.9900
|
|
2024/09/30
|
25.8600
|
25.9100
|
|
2024/09/27
|
25.8300
|
25.8950
|
|
2024/09/26
|
25.8100
|
25.8205
|
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