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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF〈SCEC〉
Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/27) 24.8500(美元) 0.1200 0.49 25.4080 24.6500
淨值(2025/05/23) 24.6900(美元) 0.0300 0.12 25.2900 24.5800
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/23 24.6900 24.7300
2025/05/22 24.6600 24.7500
2025/05/21 24.6100 24.6900
2025/05/20 24.7500 24.8400
2025/05/19 24.7900 24.8500
2025/05/16 24.7900 24.8900
2025/05/15 24.7800 24.8351
2025/05/14 24.6600 24.7300
2025/05/13 24.7300 24.7900
2025/05/12 24.7400 24.8150
2025/05/09 24.8400 24.9100
2025/05/08 24.8100 24.8955
2025/05/07 24.9400 25.0250
2025/05/06 24.8900 24.9500
2025/05/05 24.8300 24.9300
日期 淨值 市價
2025/05/02 24.8600 24.9750
2025/05/01 24.9700 25.0250
2025/04/30 25.1200 25.1963
2025/04/29 25.1300 25.2600
2025/04/28 25.0700 25.2400
2025/04/25 24.9900 25.0798
2025/04/24 24.9000 24.9700
2025/04/23 24.7800 24.8400
2025/04/22 24.7300 24.7829
2025/04/21 24.6900 24.7550
2025/04/17 24.8000 24.8350
2025/04/16 24.8700 24.9001
2025/04/15 24.7900 24.8848
2025/04/14 24.7400 24.7938
2025/04/11 24.5800 24.6500

相關ETF
名稱報酬率(%)
一日一週一個月三個月六個月一年今年以來三年
iShares 25年期以上STRIPS本息分離債券ETF
2.900.65-5.34-10.30-13.68-10.15-5.03-36.64
元大零息超長美債
2.55-2.92-12.98-19.41N/AN/A-15.77N/A
Vanguard美國延期公債ETF
2.290.53-5.01-9.08-11.02-7.62-3.81-31.37
南方東英富時美國國債20年+指數ETF
2.16-0.80-1.87-5.75-7.05-7.36-3.06N/A
元大美債20年
2.08-1.75-10.51-14.00-12.86-9.60-10.48-19.11

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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