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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF〈SCEC〉
Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2025/05/09) 24.9100(美元) 0.0145 0.06 25.4080 24.6500
淨值(2025/05/07) 24.9400(美元) 0.0500 0.20 25.2900 24.5800
日 至 說明
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Sterling Capital增強核心債券主動型ETF(SCEC) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2025/05/07 24.9400 25.0250
2025/05/06 24.8900 24.9500
2025/05/05 24.8300 24.9300
2025/05/02 24.8600 24.9750
2025/05/01 24.9700 25.0250
2025/04/30 25.1200 25.1963
2025/04/29 25.1300 25.2600
2025/04/28 25.0700 25.2400
2025/04/25 24.9900 25.0798
2025/04/24 24.9000 24.9700
2025/04/23 24.7800 24.8400
2025/04/22 24.7300 24.7829
2025/04/21 24.6900 24.7550
2025/04/17 24.8000 24.8350
2025/04/16 24.8700 24.9001
日期 淨值 市價
2025/04/15 24.7900 24.8848
2025/04/14 24.7400 24.7938
2025/04/11 24.5800 24.6500
2025/04/10 24.6400 24.7149
2025/04/09 24.7900 24.9000
2025/04/08 24.8100 24.8770
2025/04/07 24.9900 25.0900
2025/04/04 25.2900 25.4080
2025/04/03 25.2900 25.3550
2025/04/02 25.1600 25.2217
2025/04/01 25.1700 25.2405
2025/03/31 25.1300 25.2085
2025/03/28 25.0700 25.1547
2025/03/27 24.9400 25.0161
2025/03/26 24.9700 25.0516

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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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