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Amplify三星SOFR主動型ETF〈SOFR〉
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOFR)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/27) 100.2473(美元) -0.3827 -0.38 100.6948 99.9898
淨值(2024/09/26) 100.5600(美元) 0.0100 0.01 100.6200 100.0100
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
Amplify三星SOFR主動型ETF(SOFR) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/26 100.5600 100.6300
2024/09/25 100.5500 100.6065
2024/09/24 100.5300 100.6150
2024/09/23 100.5200 100.5900
2024/09/20 100.5100 100.5842
2024/09/19 100.4700 100.5620
2024/09/18 100.4500 100.5283
2024/09/17 100.4400 100.5077
2024/09/16 100.4300 100.4913
2024/09/13 100.4100 100.4478
2024/09/12 100.3700 100.4315
2024/09/11 100.3500 100.3977
2024/09/10 100.3400 100.3872
2024/09/09 100.3200 100.3700
2024/09/06 100.3100 100.3575
日期 淨值 市價
2024/09/05 100.2700 100.3300
2024/09/04 100.2500 100.2978
2024/09/03 100.2400 100.2600
2024/08/30 100.1900 100.2870
2024/08/29 100.1600 100.2380
2024/08/28 100.6000 100.6249
2024/08/27 100.5800 100.6407
2024/08/26 100.5700 100.6200
2024/08/23 100.5500 100.6028
2024/08/22 100.5100 100.5796
2024/08/21 100.5000 100.5500
2024/08/20 100.4800 100.5237
2024/08/19 100.4700 100.4700
2024/08/16 100.4500 100.5012
2024/08/15 100.4100 100.4678
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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