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iShares 0-5年期抗通膨債券ETF〈STIP〉
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/09/06) 100.5500(美元) 0.1200 0.12 100.4600 96.3300
淨值(2024/09/05) 100.4100(美元) 0.0000 0.00 100.4600 96.2900
從 年 月 日 至 年 月 日 說明
iShares 0-5年期抗通膨債券ETF(STIP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/09/05 100.4100 100.4300
2024/09/04 100.4100 100.4100
2024/09/03 100.3300 100.3200
2024/08/30 100.3300 100.3700
2024/08/29 100.4100 100.4400
2024/08/28 100.4500 100.4600
2024/08/27 100.4600 100.4600
2024/08/26 100.4200 100.4400
2024/08/23 100.3800 100.4000
2024/08/22 100.0400 100.1000
2024/08/21 100.1700 100.2000
2024/08/20 100.0700 100.0800
2024/08/19 99.9300 99.9300
2024/08/16 99.9500 99.9700
2024/08/15 99.9300 99.9700
日期 淨值 市價
2024/08/14 100.0800 100.0900
2024/08/13 100.1400 100.1100
2024/08/12 100.0100 100.0500
2024/08/09 99.8500 99.8700
2024/08/08 99.7900 99.8200
2024/08/07 99.8700 99.8500
2024/08/06 99.8900 99.9000
2024/08/05 100.0100 100.0400
2024/08/02 100.0000 100.0100
2024/08/01 99.8300 99.8200
2024/07/31 99.9500 99.9400
2024/07/30 99.6800 99.6600
2024/07/29 99.6400 99.6400
2024/07/26 99.6100 99.6300
2024/07/25 99.4700 99.4900
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附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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