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SPDR Nuveen彭博市政債券ETF〈TFI〉
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/10/17) 46.3400(美元) -0.0600 -0.13 47.1200 43.0500
淨值(2024/10/16) 46.4300(美元) 0.0600 0.13 47.1100 43.1100
日 至 說明
SPDR Nuveen彭博市政債券ETF(TFI) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/10/16 46.4300 46.4000
2024/10/15 46.3700 46.4200
2024/10/14 46.3100 46.2600
2024/10/11 46.3300 46.3300
2024/10/10 46.3800 46.4000
2024/10/09 46.3800 46.3700
2024/10/08 46.4500 46.4800
2024/10/07 46.5300 46.4900
2024/10/04 46.6400 46.5800
2024/10/03 46.8400 46.8100
2024/10/02 46.8400 46.8700
2024/10/01 46.8500 46.8500
2024/09/30 46.8100 46.8300
2024/09/27 46.8100 46.8300
2024/09/26 46.7400 46.7300
日期 淨值 市價
2024/09/25 46.7200 46.6900
2024/09/24 46.7300 46.7600
2024/09/23 46.7600 46.8000
2024/09/20 46.7700 46.7400
2024/09/19 46.7500 46.7000
2024/09/18 46.7900 46.7500
2024/09/17 46.7900 46.7600
2024/09/16 46.7600 46.7900
2024/09/13 46.7200 46.7300
2024/09/12 46.7000 46.6700
2024/09/11 46.7100 46.6900
2024/09/10 46.7000 46.7200
2024/09/09 46.6100 46.6200
2024/09/06 46.5900 46.6400
2024/09/05 46.5100 46.5600
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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