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Invesco利率變動優先收益組合ETF〈VRP〉
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(2024/12/31) 24.1900(美元) -0.0900 -0.37 24.6400 22.9900
淨值(2024/12/31) 24.2100(美元) 0.0000 0.00 24.5500 23.0300
日 至 說明
Invesco利率變動優先收益組合ETF(VRP) - 近30日淨值
日期 淨值 市價
2024/12/31 24.2100 24.1900
2024/12/30 24.2100 24.2800
2024/12/27 24.1700 24.2100
2024/12/26 24.1800 24.2700
2024/12/24 24.1800 24.2500
2024/12/23 24.1800 24.2300
2024/12/20 24.3300 24.3200
2024/12/19 24.3100 24.2400
2024/12/18 24.3800 24.3400
2024/12/17 24.4200 24.5200
2024/12/16 24.4300 24.5000
2024/12/13 24.4200 24.4700
2024/12/12 24.4400 24.5100
2024/12/11 24.4500 24.4900
2024/12/10 24.4500 24.4600
日期 淨值 市價
2024/12/09 24.4500 24.5500
2024/12/06 24.4400 24.4800
2024/12/05 24.4200 24.5100
2024/12/04 24.4200 24.4800
2024/12/03 24.4000 24.4600
2024/12/02 24.3900 24.3800
2024/11/29 24.3800 24.5200
2024/11/27 24.3300 24.4000
2024/11/26 24.3200 24.3800
2024/11/25 24.3200 24.4100
2024/11/22 24.2800 24.4000
2024/11/21 24.2600 24.3500
2024/11/20 24.2500 24.3250
2024/11/19 24.2600 24.3300
2024/11/18 24.2700 24.3500
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附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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