| ETF名稱 |
期街口道瓊銅 |
交易所代碼 |
00763U |
| 英文名稱 |
JKO Dow Jones Copper ER Futures ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
街口投信 |
交易所 |
TSE |
| 成立日期 |
2018/12/12（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
564.00(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
552,003（月均:267,181） |
ETF市價 |
27.5100（10/01） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
27.5300（09/30） |
| 投資標的 |
期貨選擇權商品 |
折溢價(%) |
1.60(月均:-0.32) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
|
| 管理費(%) |
1 |
殖利率(%) |
N/A（10/01） |
| 總管理費用(%) |
|
年化標準差(%) |
19.59（10/01） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
永豐商業銀行 |
| 經理人 |
林泳光 |
| 追蹤指數 |
道瓊銅ER指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg Copper Subindex Total Return |
| 官方網站連結 |
http://www.paradigm-fund.com/Service/AllFund.aspx?FundTypeID=4&FundID=51&FuncType=etf1&rDes= |
| 投資策略 |
追蹤「道瓊銅ER指數」(Dow Jones Commodity Index North American Copper ER)之績效表現為本基金投資組合管理之目標，將運用本基金於中華民國與國外投資之期貨交易及有價證券，本基金初步資金配置比例與資產投資組合配置規劃如下，惟各標的之投資比重規劃仍得依投資市場現況，於本基金信託契約及相關法令規範範圍內機動調整：(1)銅相關之期貨契約價值之總合約占本基金淨資產價值90%~105%，前述之投資標的，最主要的操作目的在於追蹤「道瓊銅ER指數」(Dow Jones Commodity Index North American Copper ER)，以縮小基金與標的指數間的追蹤差距（Tracking Difference）。(2)有價證券部位約占本基金淨資產價值0%~10%，目的在於藉由安全投資標的來提升本基金資產之使用效率。(3)活存、定存、短期票券、債券附買回不超過本基金淨資產價值70%，前述貨幣市場投資工具，目的在於藉由安全投資標的來提升本基金資產之使用效率。 |
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