| ETF名稱 |
凱基金融債20+ |
交易所代碼 |
00778B |
| 英文名稱 |
KGI 20+Year US Banking Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
凱基投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/01/29（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
54,815.04(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
104,000（月均:115,837） |
ETF市價 |
38.4400（10/04） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
38.5469（10/01） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.36(月均:0.03) |
| 投資區域 |
美國 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.2 |
殖利率(%) |
4.44（10/04） |
| 總管理費用(%) |
0.28 (含 0.08 非管理費用) |
年化標準差(%) |
7.47（10/04） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
臺灣銀行 |
| 經理人 |
鄭翰紘 |
| 追蹤指數 |
彭博20年期以上美元金融債券指數 |
| 基準指數 |
Bloomberg U.S. Treasury: 20+ Year Total Return Ind |
| 官方網站連結 |
https://www.kgifund.com.tw/Fund/Detail?fundID=J005 |
| 投資策略 |
(一)本基金投資於中華民國境內之有價證券及外國有價證券。本基金以追蹤彭博20年期以上美元金融債券指數之績效表現為操作目標。 (二)本基金自上櫃日起，投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)，另為符合本子基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要，本基金得投資於其他與標的指數相關之國內外政府公債、普通公司債、金融債券及債券期貨交易之契約，以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%。 |
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