| ETF名稱 |
國泰A級金融債 |
交易所代碼 |
00780B |
| 英文名稱 |
Cathay 7-10 Year Banking Bond Select ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
| 發行公司 |
國泰投信 |
交易所 |
OTC |
| 成立日期 |
2019/02/25（已成立6年） |
計價幣別 |
台幣 |
| ETF規模 |
11,541.10(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
| 成交量(股) |
140,591（月均:157,575） |
ETF市價 |
38.4200（09/27） |
| 投資風格 |
|
ETF淨值 |
38.6463（09/26） |
| 投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
-0.02(月均:-0.02) |
| 投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
| 管理費(%) |
0.25 |
殖利率(%) |
3.57（09/27） |
| 總管理費用(%) |
0.44 (含 0.19 非管理費用) |
年化標準差(%) |
5.25（09/27） |
| 選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
| 槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
| 經銷商 |
|
| 保管機構 |
中國信託銀行 |
| 經理人 |
陳韻竹 |
| 追蹤指數 |
Bloomberg 7-10 Year Banking Select Index |
| 基準指數 |
ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index |
| 官方網站連結 |
https://www.cathaysite.com.tw/ETF/detail/EBI |
| 投資策略 |
本子基金將運用指數化策略追蹤標的指數之績效表現，且將以至少7成以上資產直接投資於全球投資等級債券，並以標的指數之成分債為主要投資標的，同時考量基金操作及資金調度需要，輔以交易證券相關商品（例如：CME Group之10年期美國政府公債期貨與未來經主管機關核可之證券相關商品等），使其整體曝險部位貼近本子基金淨資產價值之100%，以達到控制追蹤誤差及追蹤差異值之目的。 |
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