元大10年IG銀行債〈00786B.TW〉
ETF名稱 |
元大10年IG銀行債 |
交易所代碼 |
00786B |
英文名稱 |
Yuanta US 10+ Investment Grade Bank Bond ETF |
交易單位 |
1000 股/張 |
發行公司 |
元大投信 |
交易所 |
OTC |
成立日期 |
2019/03/22(已成立6年) |
計價幣別 |
台幣 |
ETF規模 |
1,428.92(百萬台幣)(2024/08/31) |
淨值幣別 |
台幣 |
成交量(股) |
148,393(月均:219,184) |
ETF市價 |
35.7200(10/01) |
投資風格 |
|
ETF淨值 |
35.4579(09/30) |
投資標的 |
債券型 |
折溢價(%) |
0.03(月均:-0.10) |
投資區域 |
全球 |
配息頻率 |
季配 |
管理費(%) |
0.3 |
殖利率(%) |
5.64(10/01) |
總管理費用(%) |
0.55 (含 0.25 非管理費用) |
年化標準差(%) |
10.82(10/01) |
選擇權交易 |
|
融資交易 |
Y |
槓桿多空註記 |
|
放空交易 |
Y |
經銷商 |
|
保管機構 |
第一商業銀行 |
經理人 |
李怡婷 |
追蹤指數 |
FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index |
基準指數 |
ICE U.S. Treasury 10-20 Year TR Index |
官方網站連結 |
https://www.yuantaetfs.com/product/detail/00786B/Basic_information |
投資策略 |
本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式,以提供扣除各項必要費用後儘可能追蹤富時世界美元計價10年期以上投資級銀行債券指數(FTSE World Broad Investment-Grade USD Bank Bond 10+ Years Select Index)之績效表現為操作目標。 |
文件下載 |
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